The Bottom Line · Real data + reading between the lines
Loading summary…
שווי הוגן — Reverse-DCF
במקום לנחש מחיר-יעד, אנחנו פותרים איזו צמיחת-תזרים (FCF) המחיר הנוכחי כבר מגלם — ושואלים אם היא ריאלית מול הצפי. (היוון 9% · צמיחה-סופית 2.5% · 10 שנים)
הקלד טיקר או שם חברה ולחץ Enter (או "חפש") כדי לקפוץ ישר לדף המניה — שם מחכה ניתוח השווי ההוגן המלא: מד DCF, יעד אנליסטים, פתית שלג, חוזקות/סיכונים וגרפים.
זול — מלכודת ערך או הזדמנות?
13 הזדמנויות
1 גבוליות
0 מלכודות
המניות שהמחיר שלהן מגלם פחות צמיחה מהצפוי. כל אחת עוברת צ'ק-ליסט בסגנון Simply Wall St — עסק, מאזן, צפי ומומנטום — ומקבלת פסיקה. ▮ לבן = המחיר עכשיו · ● ורוד = יעד קונצנזוס האנליסטים.
$GPN
הזדמנות
Global Payments
זול בלי סיבה מבנית: הכנסות צומחות · חוב סביר · לא סכין נופלת
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 9
בקצה הזול של הטווח (5ש')
נסחרת זול מ-91% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 6.2 · חציון 10.48 · טווח 5.21–27.64
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$76.85
שווי הוגן (DCF)
$230.55
יעד אנליסטים ●
$92.56
+20%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי82
איכות58
איתנות50
איתנות פיננסית: בינונית · ציון פסיקה 74/100
פער -45.0%
מגלם -20.0%
צפי 25.0%
P/FCF 2.9
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח -8.0%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 3% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +63.1%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 35.0% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 0.96x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $93
לא סכין נופלת
· רבעון +17.9%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $61
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $74
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 0.21 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$OMC
הזדמנות
Omnicom Group
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · לא סכין נופלת
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 40
בטווח הרגיל שלה (5ש')
אחוזון 40 מהטווח ההיסטורי שלה לפי מכפיל הרווח (P/E) · P/E כעת 9.54 · חציון 10.02 · טווח 7.93–12.52
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$82.55
שווי הוגן (DCF)
$247.65
יעד אנליסטים ●
$102.75
+24%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי60
איכות64
איתנות57
איתנות פיננסית: בינונית · ציון פסיקה 74/100
פער -40.0%
מגלם -15.0%
צפי 25.0%
P/FCF 4.5
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 0.3%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 2% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +69.2%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 22.0% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 1.11x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $103
לא סכין נופלת
· רבעון +11.6%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $65
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $75
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 15.97 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$PRU
הזדמנות
Prudential Financial
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · לא סכין נופלת
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 62
בטווח הרגיל שלה (5ש')
אחוזון 62 מהטווח ההיסטורי שלה לפי מכפיל הרווח (P/E) · P/E כעת 8.05 · חציון 7.63 · טווח 5.38–9.5
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$116.17
שווי הוגן (DCF)
$348.51
יעד אנליסטים ●
$102.47
-12%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי86
איכות66
איתנות62
איתנות פיננסית: בריאה · ציון פסיקה 68/100
פער -33.0%
מגלם -17.7%
צפי 15.3%
P/FCF 3.8
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 5.5%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 11% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +15.3%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 26.0% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 1.59x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $102
לא סכין נופלת
· רבעון +21.5%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $91
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $102
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 1.22 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$FIS
הזדמנות
Fidelity National Information Services
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · לא סכין נופלת
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 3
בקצה הזול של הטווח (5ש')
נסחרת זול מ-97% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 7.21 · חציון 12.34 · טווח 6.38–24.24
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$41.93
שווי הוגן (DCF)
$125.79
יעד אנליסטים ●
$56.86
+36%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי96
איכות81
איתנות78
איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 84/100
פער -30.4%
מגלם -5.4%
צפי 25.0%
P/FCF 8.8
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 23.3%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 17% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +30.1%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 11.4% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 1.32x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $57
לא סכין נופלת
· רבעון -2.2%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $37
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $53
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 0.23 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$NEM
הזדמנות
Newmont
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 0
בקצה הזול של הטווח (5ש')
נסחרת זול מ-100% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 10.91 · חציון 18.1 · טווח 10.91–28.22
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$93.10
שווי הוגן (DCF)
$279.30
יעד אנליסטים ●
$135.81
+46%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי70
איכות96
איתנות98
איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 79/100
פער -28.2%
מגלם -3.2%
צפי 25.0%
P/FCF 10.3
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 33.9%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 26% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +45.8%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 9.7% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 0.16x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $136
לא סכין נופלת
· רבעון -22.8%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $55
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $103
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 2.78 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$CPAY
הזדמנות
Corpay
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · לא סכין נופלת
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 47
בטווח הרגיל שלה (5ש')
אחוזון 47 מהטווח ההיסטורי שלה לפי מכפיל הרווח (P/E) · P/E כעת 15.96 · חציון 16.1 · טווח 11.37–23.55
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$362.06
שווי הוגן (DCF)
$1086.18
יעד אנליסטים ●
$395.14
+9%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי61
איכות80
איתנות77
איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 84/100
פער -27.4%
מגלם -2.4%
צפי 25.0%
P/FCF 11.0
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 24.6%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 32% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +25.4%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 9.1% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 2.71x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $395
לא סכין נופלת
· רבעון +19.6%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $253
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $315
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 0.83 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$GEN
הזדמנות
Gen Digital
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · לא סכין נופלת
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 22
בקצה הזול של הטווח (5ש')
נסחרת זול מ-78% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 10.25 · חציון 11.84 · טווח 7.34–16.9
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$26.16
שווי הוגן (DCF)
$78.48
יעד אנליסטים ●
$30.01
+15%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי71
איכות77
איתנות72
איתנות פיננסית: בריאה · ציון פסיקה 79/100
פער -27.3%
מגלם -2.3%
צפי 25.0%
P/FCF 11.0
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 19.5%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 40% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +27.0%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 9.1% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 3.16x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $30
לא סכין נופלת
· רבעון +47.0%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $18
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $24
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 1.48 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$EQT
הזדמנות
EQT Corporation
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 13
בקצה הזול של הטווח (5ש')
נסחרת זול מ-87% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 11.82 · חציון 20.98 · טווח 7.42–99.5
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$49.72
שווי הוגן (DCF)
$149.16
יעד אנליסטים ●
$68.08
+37%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי76
איכות89
איתנות88
איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 84/100
פער -25.6%
מגלם -0.6%
צפי 25.0%
P/FCF 12.5
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 35.1%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 13% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +49.9%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 8.0% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 0.21x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $68
לא סכין נופלת
· רבעון -15.0%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $48
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $56
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 2.32 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$AFL
הזדמנות
Aflac
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 98
בקצה היקר של הטווח (5ש')
נסחרת יקר מ-98% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בעלייה · P/E כעת 16.24 · חציון 12.77 · טווח 8.22–16.7
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$123.30
שווי הוגן (DCF)
$369.90
יעד אנליסטים ●
$114.86
-7%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי71
איכות89
איתנות88
איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 95/100
פער -25.5%
מגלם -0.5%
צפי 25.0%
P/FCF 12.6
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 25.6%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 16% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +27.9%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 7.9% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 0.48x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $115
לא סכין נופלת
· רבעון +12.0%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $95
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $111
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 1.18 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$EXE
הזדמנות
Expand Energy
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 50
בטווח הרגיל שלה (5ש')
אחוזון 50 מהטווח ההיסטורי שלה לפי מכפיל הרווח (P/E) · P/E כעת 11.15 · חציון 11.09 · טווח 1.7–84.91
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$87.10
שווי הוגן (DCF)
$261.30
יעד אנליסטים ●
$126.28
+45%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי76
איכות89
איתנות89
איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 84/100
פער -25.5%
מגלם -0.5%
צפי 25.0%
P/FCF 12.6
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 24.9%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 18% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +41.0%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 7.9% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 0.26x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $126
לא סכין נופלת
· רבעון -11.5%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $85
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $103
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 2.76 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$BRO
הזדמנות
Brown & Brown
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 6
בקצה הזול של הטווח (5ש')
נסחרת זול מ-94% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 15.68 · חציון 27.02 · טווח 12.68–32.58
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$69.21
שווי הוגן (DCF)
$207.63
יעד אנליסטים ●
$74.25
+7%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי61
איכות81
איתנות79
איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 84/100
פער -23.1%
מגלם 1.9%
צפי 25.0%
P/FCF 15.1
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 18.4%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 12% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +35.7%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 6.6% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 0.64x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $74
לא סכין נופלת
· רבעון +6.7%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $54
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $72
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 1.51 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$PSKY
גבולי
Paramount Skydance Corporation
תמונה מעורבת: מפסידה — מנגד, הכנסות צומחות
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$9.55
שווי הוגן (DCF)
$28.65
יעד אנליסטים ●
$11.79
+23%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי64
איכות43
איתנות44
איתנות פיננסית: בינונית · ציון פסיקה 53/100
פער -22.2%
מגלם -20.0%
צפי 2.2%
P/FCF 0.6
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח -2.1%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE -1% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +2.2%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 157.1% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 1.30x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $12
לא סכין נופלת
· רבעון -9.6%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $9
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $12
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 1.31 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$HPE
הזדמנות
Hewlett Packard Enterprise
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 98
בקצה היקר של הטווח (5ש')
נסחרת יקר מ-98% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בעלייה · P/E כעת 19.12 · חציון 7.62 · טווח 5.53–20.53
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$47.24
שווי הוגן (DCF)
$141.72
יעד אנליסטים ●
$64.13
+36%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי67
איכות61
איתנות53
איתנות פיננסית: בינונית · ציון פסיקה 89/100
פער -21.5%
מגלם 3.5%
צפי 25.0%
P/FCF 17.0
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 4.0%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 6% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +40.0%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 5.9% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 0.84x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $64
לא סכין נופלת
· רבעון +90.3%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $19
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $28
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 0.85 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
$HUBS
הזדמנות
HubSpot
זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר
מול ההיסטוריה של עצמה
אחוזון 5
בקצה הזול של הטווח (4ש')
נסחרת זול מ-95% מהזמן ב-4 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 20.7 · חציון 94.26 · טווח 16.26–184.06
66.7%
מתחת לשווי ההוגן
מחיר נוכחי ▮
$217.59
שווי הוגן (DCF)
$652.77
יעד אנליסטים ●
$275.72
+27%
Undervalued · זול
שווי הוגן
יקר · Overvalued
שווי58
איכות70
איתנות68
איתנות פיננסית: בריאה · ציון פסיקה 84/100
פער -20.7%
מגלם 2.7%
צפי 23.4%
P/FCF 16.1
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾
רווחית
· שולי רווח 3.0%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 5% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +23.4%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 6.2% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 0.12x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $276
לא סכין נופלת
· רבעון +13.2%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $170
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $304
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 0.31 (רף ≤1.2)
היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום
חצו את קו השווי ההוגן
· נקודת מפנה — 25 מניות נסרקו
הסינון שביקשת: מניות שהיו הרבה זמן בבירור בצד אחד של קו השווי ההוגן (הקו הוורוד בגרף) — ורק עכשיו הגיעו אליו או חצו אותו. זו נקודת המפנה. מניות שכל הזמן מעל או כל הזמן מתחת לקו לא מופיעות כאן — אין בהן איתות.
חצו מעל השווי ההוגן
היו הרבה זמן מתחת לקו (המחיר מתחת לשווי) — ולאחרונה עלו אליו/מעליו. מתחילות להיראות יקרות ביחס לשווי שלהן.
$MPC
עכשיו -7.4% מהשווי ההוגן
Marathon Petroleum
נסחרה 80% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-4 השנים האחרונות (בממוצע 64% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 7.4% מתחת לשווי ההוגן
$JBL
עכשיו -9.7% מהשווי ההוגן
Jabil
נסחרה 99% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 56% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 9.7% מתחת לשווי ההוגן
$T
עכשיו +1.6% מהשווי ההוגן
AT&T
נסחרה 72% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 35% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 1.6% מעל לשווי ההוגן
$DGX
עכשיו -7.1% מהשווי ההוגן
Quest Diagnostics
נסחרה 100% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 34% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 7.1% מתחת לשווי ההוגן
$FFIV
עכשיו +6.7% מהשווי ההוגן
F5, Inc.
נסחרה 100% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 33% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 6.7% מעל לשווי ההוגן
$COKE
עכשיו -8.0% מהשווי ההוגן
Coca-Cola Consolidated Inc.
נסחרה 100% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-3 השנים האחרונות (בממוצע 32% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 8.0% מתחת לשווי ההוגן
$BXP
עכשיו -7.3% מהשווי ההוגן
BXP, Inc.
נסחרה 75% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 32% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 7.3% מתחת לשווי ההוגן
$SNA
עכשיו +2.2% מהשווי ההוגן
Snap-on
נסחרה 100% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 32% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 2.2% מעל לשווי ההוגן
$BBY
עכשיו -2.2% מהשווי ההוגן
Best Buy
נסחרה 95% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 23% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 2.2% מתחת לשווי ההוגן
$AAPL
עכשיו +0.5% מהשווי ההוגן
Apple Inc.
נסחרה 94% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 21% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 0.5% מעל לשווי ההוגן
$TGT
עכשיו -11.7% מהשווי ההוגן
Target Corporation
נסחרה 87% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 21% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 11.7% מתחת לשווי ההוגן
$MAS
עכשיו -1.9% מהשווי ההוגן
Masco
נסחרה 94% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 19% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 1.9% מתחת לשווי ההוגן
$CL
עכשיו -10.9% מהשווי ההוגן
Colgate-Palmolive
נסחרה 95% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 15% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 10.9% מתחת לשווי ההוגן
התכנסו חזרה לשווי ההוגן
היו הרבה זמן מעל לקו (המחיר מעל לשווי) — ולאחרונה ירדו אליו. מתחילות להיראות זולות ביחס לשווי שלהן.
$ZTS
עכשיו +8.8% מהשווי ההוגן
Zoetis
נסחרה 100% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 202% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 8.8% מעל לשווי ההוגן
$BF-B
עכשיו +3.0% מהשווי ההוגן
Brown–Forman
נסחרה 74% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 97% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 3.0% מעל לשווי ההוגן
$TYL
עכשיו -6.0% מהשווי ההוגן
Tyler Technologies
נסחרה 98% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 87% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 6.0% מתחת לשווי ההוגן
$STZ
עכשיו -0.2% מהשווי ההוגן
Constellation Brands
נסחרה 93% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 75% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 0.2% מתחת לשווי ההוגן
$CMCSA
עכשיו +6.7% מהשווי ההוגן
Comcast
נסחרה 100% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 61% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 6.7% מעל לשווי ההוגן
$TRMB
עכשיו +4.3% מהשווי ההוגן
Trimble Inc.
נסחרה 100% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 51% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 4.3% מעל לשווי ההוגן
$ABT
עכשיו +10.3% מהשווי ההוגן
Abbott Laboratories
נסחרה 97% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 39% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 10.3% מעל לשווי ההוגן
$CCL
עכשיו -1.1% מהשווי ההוגן
Carnival Corporation
נסחרה 91% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-2 השנים האחרונות (בממוצע 36% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 1.1% מתחת לשווי ההוגן
$ISRG
עכשיו -11.9% מהשווי ההוגן
Intuitive Surgical
נסחרה 94% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 34% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 11.9% מתחת לשווי ההוגן
$STE
עכשיו +11.0% מהשווי ההוגן
Steris
נסחרה 100% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 32% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 11.0% מעל לשווי ההוגן
$AON
עכשיו +6.6% מהשווי ההוגן
Aon plc
נסחרה 98% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 20% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 6.6% מעל לשווי ההוגן
$ADP
עכשיו -8.3% מהשווי ההוגן
Automatic Data Processing
נסחרה 92% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 17% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 8.3% מתחת לשווי ההוגן
הרף שהמחיר דורש · צמיחת-FCF המגולמת הגבוהה ביותר
המחיר של אלה דורש את צמיחת-התזרים הגבוהה ביותר — "מתומחרים לשלמות". האם הרף בר-השגה?
מתומחר מעבר לצפי · מגלם הרבה יותר מהצפוי
פער חיובי גדול = המחיר דורש צמיחה גבוהה בהרבה ממה שמצופה (יקר/פגיע).
$ODFL
Old Dominion
מגלם 19.0%
צפי -2.9%
פער +21.9%
P/FCF 54.5
41%
$PCAR
Paccar
מגלם 16.0%
צפי -5.0%
פער +21.0%
P/FCF 43.8
95%
$PAG
Penske Automotive Group Inc.
מגלם 19.8%
צפי -1.1%
פער +20.9%
P/FCF 58.1
100%
$CARR
Carrier Global
מגלם 21.6%
צפי 2.4%
פער +19.2%
P/FCF 66.3
99%
$NSC
Norfolk Southern
מגלם 19.3%
צפי 0.2%
פער +19.1%
P/FCF 56.0
100%
$FIX
Comfort Systems USA
מגלם 19.6%
צפי 1.0%
פער +18.6%
P/FCF 57.0
94%
$CMI
Cummins
מגלם 19.1%
צפי 2.7%
פער +16.4%
P/FCF 55.0
97%
$SOLV
Solventum
מגלם 13.0%
צפי -3.0%
פער +16.0%
P/FCF 34.8
60%
$TECH
Bio-Techne
מגלם 13.8%
צפי -1.5%
פער +15.3%
P/FCF 37.0
41%
$XOM
ExxonMobil
מגלם 17.5%
צפי 2.6%
פער +14.9%
P/FCF 49.0
90%
$CCI
Crown Castle
מגלם 10.0%
צפי -4.8%
פער +14.8%
P/FCF 27.8
63%
$CHRW
C.H. Robinson
מגלם 13.2%
צפי -0.8%
פער +14.0%
P/FCF 35.4
99%
$COP
ConocoPhillips
מגלם 8.5%
צפי -5.0%
פער +13.5%
P/FCF 24.9
87%
$HRL
Hormel Foods
מגלם 10.3%
צפי -2.9%
פער +13.2%
P/FCF 28.4
24%
איתות מול ההיסטוריה של עצמה
· 39 מניות דורגו מול הטווח שלהן
יש מניות שכמעט תמיד יקרות ויש שכמעט תמיד זולות — ולכן מכפיל מוחלט מטעה. כאן אנחנו מודדים היכן מכפיל הרווח (P/E) הנוכחי יושב בתוך הטווח ההיסטורי של המניה עצמה (עד 5 שנים) כאחוזון: 0 = הזול ביותר שהיא הייתה, 100 = היקר ביותר. נקודת האיתות: מניה שמטפסת לקצה היקר של עצמה , או שצנחה לקצה הזול של עצמה — גם אם באופן מוחלט היא נראית אחרת.
מתחילות להתייקר מההיסטוריה שלהן
ה-P/E בקצה היקר של הטווח ההיסטורי שלהן (אחוזון ≥75). גם אם הן זולות אבסולוטית — הן יקרות ביחס לעצמן.
$PAG
$NSC
$CARR
$CHRW
$AFL
$HPE
$VRT
$CMI
$PCAR
$FIX
$XOM
$COP
Penske Automotive Group Inc.
P/E 15.05 · חציון 8.76 · טווח 4.8–15.05 · ▲ המכפיל עולה
100%
אחוזון
Norfolk Southern
P/E 26.28 · חציון 19.63 · טווח 13.42–26.28 · ▲ המכפיל עולה
100%
אחוזון
Carrier Global
P/E 27.56 · חציון 21.43 · טווח 13.99–29.37 · ▲ המכפיל עולה
99%
אחוזון
C.H. Robinson
P/E 36.72 · חציון 19.77 · טווח 10.06–39.09 · ▲ המכפיל עולה
99%
אחוזון
Aflac
P/E 16.24 · חציון 12.77 · טווח 8.22–16.7 · ▲ המכפיל עולה
98%
אחוזון
Hewlett Packard Enterprise
P/E 19.12 · חציון 7.62 · טווח 5.53–20.53 · ▲ המכפיל עולה
98%
אחוזון
Vertiv
P/E 67.56 · חציון 37.45 · טווח 13.17–78.37 · ▲ המכפיל עולה
98%
אחוזון
Cummins
P/E 30.38 · חציון 14.23 · טווח 10.23–32.22 · ▲ המכפיל עולה
97%
אחוזון
Paccar
P/E 26.5 · חציון 16.79 · טווח 9.21–28.06
95%
אחוזון
Comfort Systems USA
P/E 50.67 · חציון 26.33 · טווח 17.75–59.65 · ▲ המכפיל עולה
94%
אחוזון
ExxonMobil
P/E 21.73 · חציון 12.52 · טווח 6.28–33.97 · ▲ המכפיל עולה
90%
אחוזון
ConocoPhillips
P/E 18.36 · חציון 11.95 · טווח 6.43–43.9 · ▼ המכפיל יורד
87%
אחוזון
זולות מההיסטוריה שלהן
ה-P/E בקצה הזול של הטווח ההיסטורי שלהן (אחוזון ≤25). אפילו מניה שנחשבת תמיד-יקרה — כרגע זולה ביחס לעצמה.
$NEM
$MSFT
$FIS
$ISRG
$HUBS
$BRO
$GPN
$EQT
$AVGO
$GEN
$HRL
Newmont
P/E 10.91 · חציון 18.1 · טווח 10.91–28.22 · ▼ המכפיל יורד
0%
אחוזון
Microsoft
P/E 23.79 · חציון 33.64 · טווח 23.04–39.86
1%
אחוזון
Fidelity National Information Services
P/E 7.21 · חציון 12.34 · טווח 6.38–24.24 · ▼ המכפיל יורד
3%
אחוזון
Intuitive Surgical
P/E 42.28 · חציון 63.42 · טווח 39.19–150.89
3%
אחוזון
HubSpot
P/E 20.7 · חציון 94.26 · טווח 16.26–184.06 · ▼ המכפיל יורד
5%
אחוזון
Brown & Brown
P/E 15.68 · חציון 27.02 · טווח 12.68–32.58 · ▼ המכפיל יורד
6%
אחוזון
Global Payments
P/E 6.2 · חציון 10.48 · טווח 5.21–27.64 · ▼ המכפיל יורד
9%
אחוזון
EQT Corporation
P/E 11.82 · חציון 20.98 · טווח 7.42–99.5 · ▼ המכפיל יורד
13%
אחוזון
Broadcom
P/E 49.2 · חציון 123.79 · טווח 34.93–198.73 · ▼ המכפיל יורד
17%
אחוזון
Gen Digital
P/E 10.25 · חציון 11.84 · טווח 7.34–16.9 · ▼ המכפיל יורד
22%
אחוזון
Hormel Foods
P/E 17.54 · חציון 19.2 · טווח 14.29–26.47 · ▼ המכפיל יורד
24%
אחוזון
Reverse-DCF רגיש מאוד לרעש ב-FCF (שנה עתירת-capex מנפחת את המכפיל) ולהנחות-הצמיחה. הצמיחה-הצפויה נחתכה ל-25% מקס' (אף חברה לא שומרת על יותר לעשור), ו-P/FCF מעל 80 הושמט כלא-אמין. פסק-הדין "מלכודת/הזדמנות" הוא סינון סטטיסטי שקוף — כל הבדיקות מוצגות ואפשר לחלוק עליהן; יעד האנליסטים (●) נטען ברקע ומופיע ברענון הבא. כלי-סינון לבדיקה מעמיקה, לא ייעוץ. 375 מניות דורגו מתוך 375.