✨AI Navigator — take me there

Scans the whole site — pages, sectors, stocks, instruments, news, insights and reports — and takes you to the exact spot and highlights it. (Ctrl+K)

The Bottom Line · Real data + reading between the lines

Loading summary…

שווי הוגן — Reverse-DCF

במקום לנחש מחיר-יעד, אנחנו פותרים איזו צמיחת-תזרים (FCF) המחיר הנוכחי כבר מגלם — ושואלים אם היא ריאלית מול הצפי. (היוון 9% · צמיחה-סופית 2.5% · 10 שנים)

הקלד טיקר או שם חברה ולחץ Enter (או "חפש") כדי לקפוץ ישר לדף המניה — שם מחכה ניתוח השווי ההוגן המלא: מד DCF, יעד אנליסטים, פתית שלג, חוזקות/סיכונים וגרפים.

זול — מלכודת ערך או הזדמנות?

14 הזדמנויות 0 גבוליות 0 מלכודות

המניות שהמחיר שלהן מגלם פחות צמיחה מהצפוי. כל אחת עוברת צ'ק-ליסט בסגנון Simply Wall St — עסק, מאזן, צפי ומומנטום — ומקבלת פסיקה. ▮ לבן = המחיר עכשיו · ● ורוד = יעד קונצנזוס האנליסטים.

$NEM

Newmont

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 11 בקצה הזול של הטווח (5ש')

נסחרת זול מ-89% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 12.77 · חציון 18.23 · טווח 10.08–28.45

66.7%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$111.56

שווי הוגן (DCF)

$334.68

יעד אנליסטים ●

$137.33

+23%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי70

איכות96

איתנות98

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 95/100

פער -28.2% מגלם -3.2% צפי 25.0% P/FCF 10.3

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 33.9%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 26% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +45.8%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 9.7% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.16x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $137

לא סכין נופלת · רבעון +23.1%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $75

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $112

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 2.78 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$CVX

Chevron Corporation

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 87 בקצה היקר של הטווח (5ש')

נסחרת יקר מ-87% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בעלייה · P/E כעת 19.56 · חציון 12.62 · טווח 7.0–34.38

66.7%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$222.04

שווי הוגן (DCF)

$666.12

יעד אנליסטים ●

$226.04

+2%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי72

איכות78

איתנות75

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 89/100

פער -20.6% מגלם 4.4% צפי 25.0% P/FCF 18.3

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 9.8%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 12% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +53.5%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 5.5% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.19x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $226

לא סכין נופלת · רבעון +21.8%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $143

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $187

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 0.90 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$GEV

GE Vernova

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 26 בטווח הרגיל שלה (2ש')

אחוזון 26 מהטווח ההיסטורי שלה לפי מכפיל הרווח (P/E) · P/E כעת 52.8 · חציון 101.53 · טווח 45.0–198.0

66.7%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$941.78

שווי הוגן (DCF)

$2825.34

יעד אנליסטים ●

$1224.89

+30%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי34

איכות90

איתנות93

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 95/100

פער -19.1% מגלם 2.8% צפי 21.9% P/FCF 16.1

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 23.0%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 83% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +21.9%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 6.2% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.28x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $1,225

לא סכין נופלת · רבעון -9.1%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $529

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $931

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 1.86 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$BLK

BlackRock

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 40 בטווח הרגיל שלה (5ש')

אחוזון 40 מהטווח ההיסטורי שלה לפי מכפיל הרווח (P/E) · P/E כעת 21.16 · חציון 22.0 · טווח 15.1–160.22

66.7%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$1073.79

שווי הוגן (DCF)

$3221.37

יעד אנליסטים ●

$1314.35

+22%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי62

איכות82

איתנות80

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 89/100

פער -17.3% מגלם 7.7% צפי 25.0% P/FCF 23.4

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 24.4%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 12% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +27.0%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 4.3% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.24x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $1,314

לא סכין נופלת · רבעון -0.7%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $908

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $1,052

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 1.13 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$NFLX

Netflix

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 5 בקצה הזול של הטווח (4ש')

נסחרת זול מ-95% מהזמן ב-4 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 26.54 · חציון 101.72 · טווח 25.61–198.36

66.7%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$70.57

שווי הוגן (DCF)

$211.71

יעד אנליסטים ●

$92.55

+31%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי52

איכות90

איתנות93

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 84/100

פער -15.2% מגלם -1.8% צפי 13.4% P/FCF 11.4

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 28.2%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 50% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +13.4%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 8.8% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.55x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $93

לא סכין נופלת · רבעון -5.1%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $65

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $83

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 1.22 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$NOW

ServiceNow

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 54 בטווח הרגיל שלה (0.7ש')

אחוזון 54 מהטווח ההיסטורי שלה לפי מכפיל הרווח (P/E) · P/E כעת 47.24 · חציון 47.05 · טווח 37.1–198.49

66.7%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$139.98

שווי הוגן (DCF)

$419.94

יעד אנליסטים ●

$146.73

+5%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי39

איכות79

איתנות80

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 89/100

פער -15.2% מגלם 6.9% צפי 22.1% P/FCF 22.0

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 12.6%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 16% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +22.1%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 4.6% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.21x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $147

לא סכין נופלת · רבעון +34.6%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $81

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $115

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 1.06 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$PGR

Progressive Corporation

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 14 בקצה הזול של הטווח (5ש')

נסחרת זול מ-86% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 11.73 · חציון 20.61 · טווח 10.41–45.41

65.8%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$213.46

שווי הוגן (DCF)

$623.73

יעד אנליסטים ●

$232.81

+9%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי56

איכות82

איתנות88

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 89/100

פער -14.4% מגלם -5.7% צפי 8.7% P/FCF 8.6

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 12.9%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 38% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +8.7%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 11.6% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.26x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $233

לא סכין נופלת · רבעון +3.8%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $188

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $208

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 35.52 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$ACN

Accenture

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 12 בקצה הזול של הטווח (5ש')

נסחרת זול מ-88% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 14.98 · חציון 25.23 · טווח 9.08–40.76

64.7%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$214.96

שווי הוגן (DCF)

$608.34

יעד אנליסטים ●

$223.65

+4%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי80

איכות79

איתנות84

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 95/100

פער -14.1% מגלם -8.5% צפי 5.6% P/FCF 7.0

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 10.7%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 24% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +5.6%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 14.2% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.25x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $224

לא סכין נופלת · רבעון +49.8%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $116

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $190

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 1.01 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$XOM

ExxonMobil

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 89 בקצה היקר של הטווח (5ש')

נסחרת יקר מ-89% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בעלייה · P/E כעת 19.07 · חציון 12.5 · טווח 6.24–33.75

61.9%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$177.01

שווי הוגן (DCF)

$464.47

יעד אנליסטים ●

$173.64

-2%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי66

איכות78

איתנות75

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 79/100

פער -13.0% מגלם 12.0% צפי 25.0% P/FCF 32.4

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 9.1%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 13% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +44.1%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 3.1% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.16x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $174

לא סכין נופלת · רבעון +22.1%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $107

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $150

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 1.38 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$CB

Chubb Limited

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 11 בקצה הזול של הטווח (5ש')

נסחרת זול מ-89% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 11.73 · חציון 12.57 · טווח 11.01–16.32

62.1%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$350.15

שווי הוגן (DCF)

$924.75

יעד אנליסטים ●

$366.87

+5%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי61

איכות83

איתנות84

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 89/100

פער -12.9% מגלם -2.7% צפי 10.2% P/FCF 10.7

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 18.5%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 15% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +10.2%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 9.4% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.31x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $367

לא סכין נופלת · רבעון +2.2%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $263

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $329

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 3.06 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$SNDK

Sandisk

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 7 בקצה הזול של הטווח (0.7ש')

נסחרת זול מ-93% מהזמן ב-0.7 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 21.22 · חציון 52.91 · טווח 17.96–144.43

61.2%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$1403.34

שווי הוגן (DCF)

$3613.60

יעד אנליסטים ●

$2173.00

+55%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי52

איכות93

איתנות94

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 94/100

פער -12.7% מגלם 12.3% צפי 25.0% P/FCF 33.0

12 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 56.5%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 92% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +371.6%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 3.0% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.01x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $2,173

לא סכין נופלת · רבעון -0.6%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $121

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $1,200

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$SCCO

Southern Copper

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 83 בקצה היקר של הטווח (5ש')

נסחרת יקר מ-83% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בעלייה · P/E כעת 31.46 · חציון 22.16 · טווח 9.6–42.98

59.7%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$200.68

שווי הוגן (DCF)

$498.49

יעד אנליסטים ●

$175.30

-13%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי29

איכות84

איתנות83

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 84/100

פער -12.3% מגלם 12.7% צפי 25.0% P/FCF 34.2

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 34.1%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 46% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +36.2%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 2.9% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 0.62x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $175

לא סכין נופלת · רבעון +16.2%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $114

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $183

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 5.41 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$CRM

Salesforce

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · לא סכין נופלת

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 5 בקצה הזול של הטווח (5ש')

נסחרת זול מ-95% מהזמן ב-5 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 13.61 · חציון 32.33 · טווח 10.83–55.92

59.5%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$235.95

שווי הוגן (DCF)

$582.80

יעד אנליסטים ●

$283.36

+20%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי57

איכות78

איתנות78

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 89/100

פער -12.0% מגלם -1.2% צפי 10.8% P/FCF 12.0

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 22.0%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

תשואה על ההון · ROE 19% (רף ≥12%)

הכנסות צומחות · צמיחה +10.8%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 8.4% (רף ≥5%)

חוב סביר · D/E 1.10x (רף <1.0x)

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $283

לא סכין נופלת · רבעון +36.9%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $146

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $198

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 1.05 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

$BKNG

Booking Holdings

הזדמנות

זול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · לא סכין נופלת

מול ההיסטוריה של עצמה אחוזון 6 בקצה הזול של הטווח (0.4ש')

נסחרת זול מ-94% מהזמן ב-0.4 השנים האחרונות לפי מכפיל הרווח (P/E) — והמכפיל בירידה · P/E כעת 40.93 · חציון 109.15 · טווח 40.42–131.27

56.7%

מתחת לשווי ההוגן

מחיר נוכחי ▮

$160.68

שווי הוגן (DCF)

$370.69

יעד אנליסטים ●

$235.26

+46%

Undervalued · זול שווי הוגן יקר · Overvalued

שווי73

איכות81

איתנות81

איתנות פיננסית: חזקה · ציון פסיקה 88/100

פער -11.1% מגלם 5.1% צפי 16.2% P/FCF 19.2

13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה ▾

רווחית · שולי רווח 22.2%

שולי רווח בריאים · רף: ≥10%

– תשואה על ההון · אין נתון

הכנסות צומחות · צמיחה +16.2%

תשואת תזרים שמנה · FCF yield 5.2% (רף ≥5%)

– חוב סביר · אין נתון

יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר · יעד $235

לא סכין נופלת · רבעון -12.8%

מרוחקת מהשפל השנתי · שפל 52ש׳ $149

מעל אזור ה-SMA200 · SMA200 $180

מתחת לשווי ההוגן

דיסקאונט משמעותי · רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן

PEG נמוך · PEG 0.75 (רף ≤1.2)

היסטוריית מחיר מול שווי הוגן · DCF שלנו · drag/scroll לזום

חצו את קו השווי ההוגן

· נקודת מפנה — 10 מניות נסרקו

הסינון שביקשת: מניות שהיו הרבה זמן בבירור בצד אחד של קו השווי ההוגן (הקו הוורוד בגרף) — ורק עכשיו הגיעו אליו או חצו אותו. זו נקודת המפנה. מניות שכל הזמן מעל או כל הזמן מתחת לקו לא מופיעות כאן — אין בהן איתות.

חצו מעל השווי ההוגן

היו הרבה זמן מתחת לקו (המחיר מתחת לשווי) — ולאחרונה עלו אליו/מעליו. מתחילות להיראות יקרות ביחס לשווי שלהן.

$CAT עכשיו -6.5% מהשווי ההוגן

Caterpillar Inc.

נסחרה 90% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 53% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 6.5% מתחת לשווי ההוגן

$ABBV עכשיו -2.9% מהשווי ההוגן

AbbVie

נסחרה 100% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 48% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 2.9% מתחת לשווי ההוגן

$TXN עכשיו -0.3% מהשווי ההוגן

Texas Instruments

נסחרה 95% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 47% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 0.3% מתחת לשווי ההוגן

$PM עכשיו +6.8% מהשווי ההוגן

Philip Morris International

נסחרה 90% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 37% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 6.8% מעל לשווי ההוגן

$AMGN עכשיו -1.5% מהשווי ההוגן

Amgen

נסחרה 100% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 28% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 1.5% מתחת לשווי ההוגן

$AAPL עכשיו +0.2% מהשווי ההוגן

Apple Inc.

נסחרה 94% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 20% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 0.2% מעל לשווי ההוגן

$VZ עכשיו -4.1% מהשווי ההוגן

Verizon

נסחרה 89% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 17% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 4.1% מתחת לשווי ההוגן

$FTNT עכשיו +11.6% מהשווי ההוגן

Fortinet

נסחרה 74% מהזמן מתחת לשווי ההוגן ב-4 השנים האחרונות (בממוצע 15% מתחת), ולאחרונה עלתה אליו — עכשיו 11.6% מעל לשווי ההוגן

התכנסו חזרה לשווי ההוגן

היו הרבה זמן מעל לקו (המחיר מעל לשווי) — ולאחרונה ירדו אליו. מתחילות להיראות זולות ביחס לשווי שלהן.

$ISRG עכשיו -11.9% מהשווי ההוגן

Intuitive Surgical

נסחרה 90% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 34% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 11.9% מתחת לשווי ההוגן

$ABT עכשיו +10.3% מהשווי ההוגן

Abbott Laboratories

נסחרה 90% מהזמן מעל השווי ההוגן ב-5 השנים האחרונות (בממוצע 30% מעל), ולאחרונה ירדה אליו — עכשיו 10.3% מעל לשווי ההוגן

הרף שהמחיר דורש · צמיחת-FCF המגולמת הגבוהה ביותר

המחיר של אלה דורש את צמיחת-התזרים הגבוהה ביותר — "מתומחרים לשלמות". האם הרף בר-השגה?

$PANW

Palo Alto Networks

מגלם 23.6% צפי 25.0% פער -1.4% P/FCF 76.6 52%

23.6%

רף

$CAT

Caterpillar Inc.

מגלם 23.1% צפי 24.0% פער -0.9% P/FCF 73.8 86%

23.1%

רף

$TXN

Texas Instruments

מגלם 22.8% צפי 22.8% פער -0.0% P/FCF 72.2 94%

22.8%

רף

$KO

Coca-Cola Company (The)

מגלם 22.5% צפי 6.7% פער +15.8% P/FCF 71.0 99%

22.5%

רף

$BA

Boeing

מגלם 22.1% צפי 14.0% פער +8.1% P/FCF 68.9

22.1%

רף

$FTNT

Fortinet

מגלם 21.6% צפי 20.1% פער +1.5% P/FCF 66.2 84%

21.6%

רף

$ANET

Arista Networks

מגלם 21.5% צפי 25.0% פער -3.5% P/FCF 66.0 28%

21.5%

רף

$ISRG

Intuitive Surgical

מגלם 21.3% צפי 23.0% פער -1.7% P/FCF 64.7 7%

21.3%

רף

$WELL

Welltower

מגלם 20.9% צפי 25.0% פער -4.1% P/FCF 63.0 40%

20.9%

רף

$ETN

Eaton Corporation

מגלם 20.2% צפי 16.8% פער +3.4% P/FCF 59.5 97%

20.2%

רף

$DELL

Dell Technologies

מגלם 19.5% צפי 25.0% פער -5.5% P/FCF 56.7 98%

19.5%

רף

$COST

Costco

מגלם 19.4% צפי 11.1% פער +8.3% P/FCF 56.5 45%

19.4%

רף

$MNST

Monster Beverage

מגלם 19.3% צפי 25.0% פער -5.7% P/FCF 56.1 32%

19.3%

רף

$AVGO

Broadcom

מגלם 19.0% צפי 25.0% פער -6.0% P/FCF 54.8 2%

19.0%

רף

מתומחר מעבר לצפי · מגלם הרבה יותר מהצפוי

פער חיובי גדול = המחיר דורש צמיחה גבוהה בהרבה ממה שמצופה (יקר/פגיע).

$KO

Coca-Cola Company (The)

מגלם 22.5% צפי 6.7% פער +15.8% P/FCF 71.0 99%

$COP

ConocoPhillips

מגלם 8.5% צפי -5.0% פער +13.5% P/FCF 24.9 84%

$UNP

Union Pacific Corporation

מגלם 15.5% צפי 3.2% פער +12.3% P/FCF 41.9 89%

$LMT

Lockheed Martin

מגלם 11.0% צפי 0.3% פער +10.7% P/FCF 30.0 63%

$QCOM

Qualcomm

מגלם 6.3% צפי -3.5% פער +9.8% P/FCF 21.0 68%

$DIS

Walt Disney Company (The)

מגלם 16.2% צפי 6.5% פער +9.7% P/FCF 44.5 11%

$FCX

Freeport-McMoRan

מגלם 18.0% צפי 8.8% פער +9.2% P/FCF 50.9 86%

$LIN

Linde plc

מגלם 18.5% צפי 9.3% פער +9.2% P/FCF 52.6 43%

$VRTX

Vertex Pharmaceuticals

מגלם 16.5% צפי 7.8% פער +8.7% P/FCF 45.3 82%

$TT

Trane Technologies

מגלם 14.6% צפי 6.0% פער +8.6% P/FCF 39.2 81%

$COST

Costco

מגלם 19.4% צפי 11.1% פער +8.3% P/FCF 56.5 45%

$BA

Boeing

מגלם 22.1% צפי 14.0% פער +8.1% P/FCF 68.9

$SYK

Stryker Corporation

מגלם 10.5% צפי 2.6% פער +7.9% P/FCF 28.8 1%

$JNJ

Johnson & Johnson

מגלם 14.1% צפי 6.6% פער +7.5% P/FCF 37.8 97%

איתות מול ההיסטוריה של עצמה

· 38 מניות דורגו מול הטווח שלהן

יש מניות שכמעט תמיד יקרות ויש שכמעט תמיד זולות — ולכן מכפיל מוחלט מטעה. כאן אנחנו מודדים היכן מכפיל הרווח (P/E) הנוכחי יושב בתוך הטווח ההיסטורי של המניה עצמה (עד 5 שנים) כאחוזון: 0 = הזול ביותר שהיא הייתה, 100 = היקר ביותר. נקודת האיתות: מניה שמטפסת לקצה היקר של עצמה , או שצנחה לקצה הזול של עצמה — גם אם באופן מוחלט היא נראית אחרת.

מתחילות להתייקר מההיסטוריה שלהן

ה-P/E בקצה היקר של הטווח ההיסטורי שלהן (אחוזון ≥75). גם אם הן זולות אבסולוטית — הן יקרות ביחס לעצמן.

$KO

Coca-Cola Company (The)

P/E 27.26 · חציון 22.58 · טווח 18.66–28.04 · ▲ המכפיל עולה

P/E 31.89 · חציון 12.04 · טווח 4.14–35.93 · ▲ המכפיל עולה

P/E 24.07 · חציון 14.97 · טווח 12.75–25.34 · ▲ המכפיל עולה

P/E 34.76 · חציון 27.45 · טווח 17.26–36.53 · ▲ המכפיל עולה

P/E 43.19 · חציון 22.95 · טווח 14.18–54.08 · ▲ המכפיל עולה

P/E 19.07 · חציון 12.5 · טווח 6.24–33.75 · ▲ המכפיל עולה

89%

אחוזון

$UNP

Union Pacific Corporation

P/E 22.67 · חציון 20.3 · טווח 15.51–25.24

P/E 19.56 · חציון 12.62 · טווח 7.0–34.38 · ▲ המכפיל עולה

P/E 32.32 · חציון 24.99 · טווח 6.44–40.1 · ▲ המכפיל עולה

P/E 33.6 · חציון 16.93 · טווח 11.64–51.79 · ▲ המכפיל עולה

P/E 17.28 · חציון 11.95 · טווח 6.24–43.9 · ▲ המכפיל עולה

P/E 59.56 · חציון 41.58 · טווח 28.23–170.87 · ▼ המכפיל יורד

84%

אחוזון

זולות מההיסטוריה שלהן

ה-P/E בקצה הזול של הטווח ההיסטורי שלהן (אחוזון ≤25). אפילו מניה שנחשבת תמיד-יקרה — כרגע זולה ביחס לעצמה.

$SYK

Stryker Corporation

P/E 19.88 · חציון 27.98 · טווח 19.59–33.28

אחוזון

$AVGO

Broadcom

P/E 37.04 · חציון 104.58 · טווח 34.87–199.16 · ▼ המכפיל יורד

אחוזון

$NFLX

Netflix

P/E 26.54 · חציון 101.72 · טווח 25.61–198.36 · ▼ המכפיל יורד

אחוזון

$CRM

Salesforce

P/E 13.61 · חציון 32.33 · טווח 10.83–55.92 · ▼ המכפיל יורד

אחוזון

$BKNG

Booking Holdings

P/E 40.93 · חציון 109.15 · טווח 40.42–131.27 · ▼ המכפיל יורד

אחוזון

$SNDK

Sandisk

P/E 21.22 · חציון 52.91 · טווח 17.96–144.43 · ▼ המכפיל יורד

אחוזון

$ISRG

Intuitive Surgical

P/E 41.44 · חציון 62.87 · טווח 34.23–150.89

אחוזון

$NEM

Newmont

P/E 12.77 · חציון 18.23 · טווח 10.08–28.45 · ▼ המכפיל יורד

P/E 11.73 · חציון 12.57 · טווח 11.01–16.32 · ▼ המכפיל יורד

11%

אחוזון

$DIS

Walt Disney Company (The)

P/E 16.96 · חציון 23.59 · טווח 14.87–100.29 · ▼ המכפיל יורד

P/E 14.98 · חציון 25.23 · טווח 9.08–40.76 · ▼ המכפיל יורד

12%

אחוזון

$PGR

Progressive Corporation

P/E 11.73 · חציון 20.61 · טווח 10.41–45.41 · ▼ המכפיל יורד

14%

אחוזון

Reverse-DCF רגיש מאוד לרעש ב-FCF (שנה עתירת-capex מנפחת את המכפיל) ולהנחות-הצמיחה. הצמיחה-הצפויה נחתכה ל-25% מקס' (אף חברה לא שומרת על יותר לעשור), ו-P/FCF מעל 80 הושמט כלא-אמין. פסק-הדין "מלכודת/הזדמנות" הוא סינון סטטיסטי שקוף — כל הבדיקות מוצגות ואפשר לחלוק עליהן; יעד האנליסטים (●) נטען ברקע ומופיע ברענון הבא. כלי-סינון לבדיקה מעמיקה, לא ייעוץ. 83 מניות דורגו מתוך 83.