$MTSI · MACOM Technology Solutions Holdings Inc.
Information Technology · Updated 16/08 06:52 UTC
$316.44
+3.05% daily · +4.91% weekly
vs prior close, as of last scan
● 2026-08-16
● Analyst Consensus Target
● LIVE · updates every 30s
US$316.44
+3.05%
US$399.64
20.8% undervalued
1Y +150.8%
· 7D +4.9%
· 1D +3.0%
5Y +445.4% · 2021-08-16 → 2026-08-16 · showing full 5Y — drag / scroll to zoom
AI שורי או דובי?
נטען אוטומטית — פונדמנטלס · אנליסטים · טכני · חדשות · סוגיות מפתחקונצנזוס אנליסטים
טוען קונצנזוס אנליסטים…
היסטוריית דוחות — Earnings History
תחזית מול בפועל + ניתוחטוען היסטוריית דוחות…
למה המניה זזה — ומה מניע את המגמה
לחצו על אופק זמןמנתח תנועות מחיר, סקטור וחדשות…
ההסבר נבנה מהתשואות בפועל מול הסקטור וה-S&P ומחדשות המניה עצמן · לא ייעוץ
בריף הצלף
שוק ← סקטור ← טריגר · הסטאפים שלך בלבדסורק סטאפים ורקע…
הטריגר מגיע אך ורק מהסטאפים שהגדרת (יומי / שבועי / חודשי) · בלי סטופ/יעד — ההחלטה שלך · לא ייעוץ
Fair Value
DCF model · not investment adviceFair Value
$203.79
Downside (margin of safety)
-35.6%
Current Price
$316.44
Overvalued
Overvalued
Fairly valued
Undervalued
Uncertainty: High · from price range width
Day's Range
303.05
316.58
▼
52-Week Range
118.28
418.90
▼
Fair Value = discounted-cash-flow model. Upside = (Fair Value − Price) / Price. Not investment advice.
Unified Conviction Score
One read from four lenses: technical, momentum, sentiment & insider activity68
High
conviction / 100
Algo / Technical
77
Crowd / Social
50
Insiders
-
no data
Technical77
Momentum66
Sentiment50
Smart Moneyn/a
"Signals disagree" = the algo, the crowd and insiders are far apart on this name (higher uncertainty). Built from data already collected, not a live tick.
שווי הוגן — DCF בסגנון Simply Wall St
הזדמנותזול בלי סיבה מבנית: רווחית · הכנסות צומחות · חוב סביר
55.3%
מעל השווי ההוגן (Overvalued)
Current Price
$316.44
שווי הוגן · Cash Flow Value
$203.79
20% Undervalued · זול
About Right · סביר
Overvalued · יקר
Current Price
$316.44
שווי הוגן (DCF)
$203.79
● יעד אנליסטים
$399.64 (+26%)
איך חושב השווי — הטבלה המלאה בסגנון Simply Wall St ▾
2-Stage FCFE DCF (מתודולוגיית Simply Wall St)
Discount rate (CAPM) = rf 3.71% + β 1.71 × ERP 5.5% = 13.12% · terminal g = 3.71% (ממוצע 5ש׳ של אג״ח 10ש׳)
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Levered FCF (B) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
| Source | אנליסטים x15 | אנליסטים x15 | Est @ 44.2% | Est @ 38.4% | Est @ 32.6% | Est @ 26.9% | Est @ 21.1% | Est @ 15.3% | Est @ 9.5% | Est @ 3.7% |
| PV @ 13.12% | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
PV of 10-year cash flows = 6.8B (בסיס: תזרים תפעולי TTM פחות Capex ממוצע 3ש')
Terminal Value = FCF₁₀ × (1+3.71%) ÷ (13.12% − 3.71%) = 30.0B → PV = 8.7B (56% מהשווי)
Total Equity Value = 15.6B ÷ 0.08B מניות = $203.65
±20% סביב השווי = טווח About Right (כמו ב-SWS) · שווי הוגן ≠ המלצה — עדשה אחת מתוך כמה · המודל נבחר אוטומטית: FCFE לרוב החברות, Excess Returns לפיננסים, DDM כגיבוי
טווח הערכות השווי · 3 מודלים + טווח אנליסטים
מוערכת ביתר
שווי מאוחד · חציון המודלים
$203.79
מול המחיר ($316.44)
-35.6%
1 מתוך 3 שיטות ההערכה רואות אותה זולה — תמונה מעורבת
מחיר $316.44
$45
$137
$230
$322
$414
$507
● שווי הוגן DCF (שלנו)
$204 -36%
● שווי הוגן PEG (שלנו)
$77 -76%
● יעד אנליסטים ממוצע
$400 +26%
● היעד הגבוה
$475 +50%
● היעד הנמוך
$300 -5%
▮ שווי מאוחד (חציון המודלים) · ▬ טווח יעדי האנליסטים · ▮ המחיר הנוכחי · האחוזים = פוטנציאל מהמחיר לכל הערכה · לא ייעוץ
פתית השלג — 5 צירים · ממוצע 65/100
חוזקות (Rewards)
יעד האנליסטים +26% מעל המחיר
עסק איכותי (ציון איכות 75)
מאזן חזק
הכנסות צומחות +22.5%
מומנטום טכני חיובי
סיכונים (Risks)
יקרה מהסקטור (P/E 117.8 מול חציון 42.9)
מול הסקטור (Information Technology):
P/E 117.8 מול חציון 42.9 (105 חברות)
יקרה מהסקטור
Future Cash Flow Value History · היסטוריית שווי הוגן מול מחיר
● 2026-08-16 US$316.44
● Future Cash Flow Value (our DCF) US$203.79
55.3% overvalued
1Y +150.8% · 7D +4.9%
2021-08-16
שווי-ה-DCF שלנו (היוון 13.12% CAPM · צמיחה סופית 3.71% · 10ש') מוקרן אחורה דרך רווחי TTM בפועל · הערכה שלנו, עשויה להיבדל מ-SWS/אנליסטים · drag/scroll לזום
2026-08-16
מכפילים לאורך זמן · EPS · מכפיל רווח (P/E) · PEG
EPS (TTM)–
מכפיל רווח (P/E)–
PEG (P/E ÷ צמיחה)–
מבוסס EPS מדווח בפועל (TTM), מותאם-פיצול · P/E = מחיר ÷ EPS · PEG = P/E ÷ צמיחת EPS שנתית · הקו המקווקו ב-PEG = 1 (הוגן)
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה (בסגנון Simply Wall St) ▾
רווחית
· שולי רווח 16.5%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 13% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +22.5%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 0.4% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 0.29x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $400
לא סכין נופלת
· רבעון -17.1%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $118
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $254
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 2.05 (רף ≤1.2)
ביצועי עבר — 4 דוחות שנתיים · הכנסות, רווח ואיכות רווחים
טוען דוחות שנתיים…
היוון 13.12% (CAPM: rf 3.71% + β×ERP) · צמיחה סופית 3.71% · 10 שנים · ▮ = מחיר · ● = יעד אנליסטים · סינון שקוף, לא ייעוץ. לרשימת כל המניות הזולות/היקרות →
Fair Value & Financial Health
A transparent value/quality read from fundamentals · not investment adviceLoading fundamentals…
דוח רווח והפסד — Income Statement
טוען דוחות…
פינת הניתוח — להבין את החברה
מתחרים + 7 שאלות שעוזרות לנתחבונה את פינת הניתוח (בפעם הראשונה זה לוקח כדקה)…
כל התשובות מעוגנות בנתונים בלבד — כשאין נתון, נאמר במפורש · לא ייעוץ
על החברה — מה המניה עושה
תיאור + פרטי החברהטוען פרופיל חברה…
מי מחזיק ומי קונה — Holders
מוסדיים · אינסיידרים · פוליטיקאיםטוען נתוני מחזיקים…
News for $MTSI
Latest headlines mentioning MACOM Technology Solutions Holdings Inc.Loading news…