$CSL · Carlisle Companies Incorporated
Industrials · Updated 16/08 06:52 UTC
$370.04
-1.53% daily · -4.50% weekly
vs prior close, as of last scan
● 2026-08-16
● Analyst Consensus Target
● LIVE · updates every 30s
US$370.04
-1.53%
US$412.14
10.2% undervalued
1Y -6.0%
· 7D -4.5%
· 1D -1.5%
5Y +88.5% · 2021-08-16 → 2026-08-16 · showing full 5Y — drag / scroll to zoom
AI שורי או דובי?
נטען אוטומטית — פונדמנטלס · אנליסטים · טכני · חדשות · סוגיות מפתחקונצנזוס אנליסטים
טוען קונצנזוס אנליסטים…
היסטוריית דוחות — Earnings History
תחזית מול בפועל + ניתוחטוען היסטוריית דוחות…
למה המניה זזה — ומה מניע את המגמה
לחצו על אופק זמןמנתח תנועות מחיר, סקטור וחדשות…
ההסבר נבנה מהתשואות בפועל מול הסקטור וה-S&P ומחדשות המניה עצמן · לא ייעוץ
בריף הצלף
שוק ← סקטור ← טריגר · הסטאפים שלך בלבדסורק סטאפים ורקע…
הטריגר מגיע אך ורק מהסטאפים שהגדרת (יומי / שבועי / חודשי) · בלי סטופ/יעד — ההחלטה שלך · לא ייעוץ
Fair Value
DCF model · not investment adviceFair Value
$750.81
Upside (margin of safety)
+102.9%
Current Price
$370.04
Undervalued
Overvalued
Fairly valued
Undervalued
Uncertainty: Medium · from price range width
Day's Range
368.78
376.79
▼
52-Week Range
291.67
430.31
▼
Fair Value = discounted-cash-flow model. Upside = (Fair Value − Price) / Price. Not investment advice.
Unified Conviction Score
One read from four lenses: technical, momentum, sentiment & insider activity78
Very High
conviction / 100
Algo / Technical
74
Crowd / Social
-
no data
Insiders
-
no data
Technical74
Momentum87
Sentimentn/a
Smart Moneyn/a
"Signals disagree" = the algo, the crowd and insiders are far apart on this name (higher uncertainty). Built from data already collected, not a live tick.
שווי הוגן — DCF בסגנון Simply Wall St
הזדמנותזול בלי סיבה מבנית: רווחית · לא סכין נופלת
50.7%
מתחת לשווי ההוגן (Undervalued)
Current Price
$370.04
שווי הוגן · Cash Flow Value
$750.81
20% Undervalued · זול
About Right · סביר
Overvalued · יקר
Current Price
$370.04
שווי הוגן (DCF)
$750.81
● יעד אנליסטים
$412.14 (+11%)
איך חושב השווי — הטבלה המלאה בסגנון Simply Wall St ▾
2-Stage FCFE DCF (מתודולוגיית Simply Wall St)
Discount rate (CAPM) = rf 3.71% + β 0.843 × ERP 5.5% = 8.35% · terminal g = 3.71% (ממוצע 5ש׳ של אג״ח 10ש׳)
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Levered FCF (B) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| Source | אנליסטים x9 | אנליסטים x9 | Est @ 12.2% | Est @ 11.0% | Est @ 9.8% | Est @ 8.6% | Est @ 7.4% | Est @ 6.1% | Est @ 4.9% | Est @ 3.7% |
| PV @ 8.35% | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
PV of 10-year cash flows = 9.6B (בסיס: תזרים תפעולי TTM פחות Capex ממוצע 3ש')
Terminal Value = FCF₁₀ × (1+3.71%) ÷ (8.35% − 3.71%) = 45.1B → PV = 20.2B (68% מהשווי)
Total Equity Value = 29.8B ÷ 0.04B מניות = $750.79
±20% סביב השווי = טווח About Right (כמו ב-SWS) · שווי הוגן ≠ המלצה — עדשה אחת מתוך כמה · המודל נבחר אוטומטית: FCFE לרוב החברות, Excess Returns לפיננסים, DDM כגיבוי
טווח הערכות השווי · 3 מודלים + טווח אנליסטים
בערך הוגן
שווי מאוחד · חציון המודלים
$412.14
מול המחיר ($370.04)
+11.4%
2 מתוך 3 שיטות ההערכה רואות אותה זולה — תמונה מעורבת
מחיר $370.04
$158
$285
$412
$540
$667
$795
● שווי הוגן DCF (שלנו)
$751 +103%
● שווי הוגן PEG (שלנו)
$201 -46%
● יעד אנליסטים ממוצע
$412 +11%
● היעד הגבוה
$475 +28%
● היעד הנמוך
$340 -8%
▮ שווי מאוחד (חציון המודלים) · ▬ טווח יעדי האנליסטים · ▮ המחיר הנוכחי · האחוזים = פוטנציאל מהמחיר לכל הערכה · לא ייעוץ
פתית השלג — 5 צירים · ממוצע 60/100
חוזקות (Rewards)
נסחרת 51% מתחת לשווי ההוגן
תשואה גבוהה על ההון (ROE 38%)
זולה מהסקטור (P/E 20.6 מול חציון 33.8)
מומנטום טכני חיובי
סיכונים (Risks)
ההכנסות מתכווצות (-4.0%)
מינוף גבוה (D/E 1.7x)
מול הסקטור (Industrials):
P/E 20.6 מול חציון 33.8 (115 חברות)
זולה מהסקטור
Future Cash Flow Value History · היסטוריית שווי הוגן מול מחיר
● 2026-08-16 US$370.04
● Future Cash Flow Value (our DCF) US$750.81
50.7% undervalued
1Y -6.0% · 7D -4.5%
2021-08-16
שווי-ה-DCF שלנו (היוון 8.35% CAPM · צמיחה סופית 3.71% · 10ש') מוקרן אחורה דרך רווחי TTM בפועל · הערכה שלנו, עשויה להיבדל מ-SWS/אנליסטים · drag/scroll לזום
2026-08-16
מכפילים לאורך זמן · EPS · מכפיל רווח (P/E) · PEG
EPS (TTM)–
מכפיל רווח (P/E)–
PEG (P/E ÷ צמיחה)–
מבוסס EPS מדווח בפועל (TTM), מותאם-פיצול · P/E = מחיר ÷ EPS · PEG = P/E ÷ צמיחת EPS שנתית · הקו המקווקו ב-PEG = 1 (הוגן)
המחיר מגלם צמיחה
5.2%
צפי אנליסטים
-4.0%
פער (מגלם−צפי)
+9.2%
P/FCF
19.4
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה (בסגנון Simply Wall St) ▾
רווחית
· שולי רווח 14.6%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 38% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה -4.0%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 5.2% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 1.75x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $412
לא סכין נופלת
· רבעון +6.7%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $292
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $348
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 1.12 (רף ≤1.2)
ביצועי עבר — 4 דוחות שנתיים · הכנסות, רווח ואיכות רווחים
טוען דוחות שנתיים…
היוון 8.35% (CAPM: rf 3.71% + β×ERP) · צמיחה סופית 3.71% · 10 שנים · ▮ = מחיר · ● = יעד אנליסטים · סינון שקוף, לא ייעוץ. לרשימת כל המניות הזולות/היקרות →
Fair Value & Financial Health
A transparent value/quality read from fundamentals · not investment adviceLoading fundamentals…
דוח רווח והפסד — Income Statement
טוען דוחות…
פינת הניתוח — להבין את החברה
מתחרים + 7 שאלות שעוזרות לנתחבונה את פינת הניתוח (בפעם הראשונה זה לוקח כדקה)…
כל התשובות מעוגנות בנתונים בלבד — כשאין נתון, נאמר במפורש · לא ייעוץ
על החברה — מה המניה עושה
תיאור + פרטי החברהטוען פרופיל חברה…
מי מחזיק ומי קונה — Holders
מוסדיים · אינסיידרים · פוליטיקאיםטוען נתוני מחזיקים…
News for $CSL
Latest headlines mentioning Carlisle Companies IncorporatedLoading news…