$BURL · Burlington Stores Inc.
Consumer Discretionary · Updated 16/08 00:52 UTC
$347.67
-2.15% daily · -6.33% weekly
vs prior close, as of last scan
● 2026-08-16
● Analyst Consensus Target
● LIVE · updates every 30s
US$347.67
-2.15%
US$375.88
7.5% undervalued
1Y +23.8%
· 7D -6.3%
· 1D -2.1%
5Y +0.0% · 2021-08-16 → 2026-08-16 · showing full 5Y — drag / scroll to zoom
AI שורי או דובי?
נטען אוטומטית — פונדמנטלס · אנליסטים · טכני · חדשות · סוגיות מפתחקונצנזוס אנליסטים
טוען קונצנזוס אנליסטים…
היסטוריית דוחות — Earnings History
תחזית מול בפועל + ניתוחטוען היסטוריית דוחות…
למה המניה זזה — ומה מניע את המגמה
לחצו על אופק זמןמנתח תנועות מחיר, סקטור וחדשות…
ההסבר נבנה מהתשואות בפועל מול הסקטור וה-S&P ומחדשות המניה עצמן · לא ייעוץ
בריף הצלף
שוק ← סקטור ← טריגר · הסטאפים שלך בלבדסורק סטאפים ורקע…
הטריגר מגיע אך ורק מהסטאפים שהגדרת (יומי / שבועי / חודשי) · בלי סטופ/יעד — ההחלטה שלך · לא ייעוץ
Fair Value
DCF model · not investment adviceFair Value
$184.96
Downside (margin of safety)
-46.8%
Current Price
$347.67
Overvalued
Overvalued
Fairly valued
Undervalued
Uncertainty: Medium · from price range width
Day's Range
347.25
356.09
▼
52-Week Range
240.49
378.33
▼
Fair Value = discounted-cash-flow model. Upside = (Fair Value − Price) / Price. Not investment advice.
Unified Conviction Score
One read from four lenses: technical, momentum, sentiment & insider activity56
Moderate
conviction / 100
Algo / Technical
42
Crowd / Social
-
no data
Insiders
-
no data
Technical42
Momentum88
Sentimentn/a
Smart Moneyn/a
"Signals disagree" = the algo, the crowd and insiders are far apart on this name (higher uncertainty). Built from data already collected, not a live tick.
שווי הוגן — DCF בסגנון Simply Wall St
גבוליתמונה מעורבת: חוב כבד — מנגד, רווחית
88.0%
מעל השווי ההוגן (Overvalued)
Current Price
$347.67
שווי הוגן · Cash Flow Value
$184.96
20% Undervalued · זול
About Right · סביר
Overvalued · יקר
Current Price
$347.67
שווי הוגן (DCF)
$184.96
● יעד אנליסטים
$375.88 (+8%)
איך חושב השווי — הטבלה המלאה בסגנון Simply Wall St ▾
2-Stage FCFE DCF (מתודולוגיית Simply Wall St)
Discount rate (CAPM) = rf 3.71% + β 1.466 × ERP 5.5% = 11.78% · terminal g = 3.71% (ממוצע 5ש׳ של אג״ח 10ש׳)
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Levered FCF (B) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Source | אנליסטים x18 | אנליסטים x18 | Est @ 15.5% | Est @ 13.8% | Est @ 12.1% | Est @ 10.4% | Est @ 8.8% | Est @ 7.1% | Est @ 5.4% | Est @ 3.7% |
| PV @ 11.78% | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
PV of 10-year cash flows = 5.5B (בסיס: תזרים תפעולי TTM פחות Capex ממוצע 3ש')
Terminal Value = FCF₁₀ × (1+3.71%) ÷ (11.78% − 3.71%) = 18.6B → PV = 6.1B (53% מהשווי)
Total Equity Value = 11.6B ÷ 0.06B מניות = $184.93
±20% סביב השווי = טווח About Right (כמו ב-SWS) · שווי הוגן ≠ המלצה — עדשה אחת מתוך כמה · המודל נבחר אוטומטית: FCFE לרוב החברות, Excess Returns לפיננסים, DDM כגיבוי
טווח הערכות השווי · 3 מודלים + טווח אנליסטים
מוערכת ביתר
שווי מאוחד · חציון המודלים
$206.00
מול המחיר ($347.67)
-40.7%
1 מתוך 3 שיטות ההערכה רואות אותה זולה — תמונה מעורבת
מחיר $347.67
$165
$223
$282
$341
$400
$458
● שווי הוגן DCF (שלנו)
$185 -47%
● שווי הוגן PEG (שלנו)
$206 -41%
● יעד אנליסטים ממוצע
$376 +8%
● היעד הגבוה
$438 +26%
● היעד הנמוך
$300 -14%
▮ שווי מאוחד (חציון המודלים) · ▬ טווח יעדי האנליסטים · ▮ המחיר הנוכחי · האחוזים = פוטנציאל מהמחיר לכל הערכה · לא ייעוץ
פתית השלג — 5 צירים · ממוצע 66/100
חוזקות (Rewards)
הכנסות צומחות +14.1%
תשואה גבוהה על ההון (ROE 39%)
מומנטום טכני חיובי
סיכונים (Risks)
מינוף גבוה (D/E 3.2x)
מול הסקטור (Consumer Discretionary):
P/E 36.5 מול חציון 26.6 (77 חברות)
יקרה מהסקטור
Future Cash Flow Value History · היסטוריית שווי הוגן מול מחיר
● 2026-08-16 US$347.67
● Future Cash Flow Value (our DCF) US$184.96
88.0% overvalued
1Y +23.8% · 7D -6.3%
2021-08-16
שווי-ה-DCF שלנו (היוון 11.78% CAPM · צמיחה סופית 3.71% · 10ש') מוקרן אחורה דרך רווחי TTM בפועל · הערכה שלנו, עשויה להיבדל מ-SWS/אנליסטים · drag/scroll לזום
2026-08-16
מכפילים לאורך זמן · EPS · מכפיל רווח (P/E) · PEG
EPS (TTM)–
מכפיל רווח (P/E)–
PEG (P/E ÷ צמיחה)–
מבוסס EPS מדווח בפועל (TTM), מותאם-פיצול · P/E = מחיר ÷ EPS · PEG = P/E ÷ צמיחת EPS שנתית · הקו המקווקו ב-PEG = 1 (הוגן)
13 הבדיקות שמאחורי הפסיקה (בסגנון Simply Wall St) ▾
רווחית
· שולי רווח 5.2%
שולי רווח בריאים
· רף: ≥10%
תשואה על ההון
· ROE 39% (רף ≥12%)
הכנסות צומחות
· צמיחה +14.1%
תשואת תזרים שמנה
· FCF yield 0.9% (רף ≥5%)
חוב סביר
· D/E 3.20x (רף <1.0x)
יעד אנליסטים ≥15% מעל המחיר
· יעד $376
לא סכין נופלת
· רבעון +21.4%
מרוחקת מהשפל השנתי
· שפל 52ש׳ $240
מעל אזור ה-SMA200
· SMA200 $310
מתחת לשווי ההוגן
דיסקאונט משמעותי
· רף: פוטנציאל ≥20% עד השווי ההוגן
PEG נמוך
· PEG 0.92 (רף ≤1.2)
ביצועי עבר — 4 דוחות שנתיים · הכנסות, רווח ואיכות רווחים
טוען דוחות שנתיים…
היוון 11.78% (CAPM: rf 3.71% + β×ERP) · צמיחה סופית 3.71% · 10 שנים · ▮ = מחיר · ● = יעד אנליסטים · סינון שקוף, לא ייעוץ. לרשימת כל המניות הזולות/היקרות →
Fair Value & Financial Health
A transparent value/quality read from fundamentals · not investment adviceLoading fundamentals…
דוח רווח והפסד — Income Statement
טוען דוחות…
פינת הניתוח — להבין את החברה
מתחרים + 7 שאלות שעוזרות לנתחבונה את פינת הניתוח (בפעם הראשונה זה לוקח כדקה)…
כל התשובות מעוגנות בנתונים בלבד — כשאין נתון, נאמר במפורש · לא ייעוץ
על החברה — מה המניה עושה
תיאור + פרטי החברהטוען פרופיל חברה…
מי מחזיק ומי קונה — Holders
מוסדיים · אינסיידרים · פוליטיקאיםטוען נתוני מחזיקים…
News for $BURL
Latest headlines mentioning Burlington Stores Inc.Loading news…